금리 상승과 함께 금리 연계 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 그 중에서도 최근 주목받고 있는 ETF가 있는데, 바로 미국의 무위험 지표금리인 SOFR을 추종하는 ETF입니다.
이 상품은 기관 투자자들이 보유한 달러(USD)를 활용해 SOFR 금리를 일별로 수취할 수 있어 높은 유동성이 장점으로 꼽힙니다. 그럼 KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| 유형 | 해외채권형, 파생상품 |
| 시가총액 | 399억 원 |
| 상장주식수 | 3,650,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,060원 / 9,610원 |
| 기초지수 | KAP SOFR 지수 |
| 상장일 | 2023년 05월 16일 |
| 펀드보수 | 연 0.050% |
| 자산운용사 | 케이비자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +0.87% |
| 3개월 수익률 | +5.36% |
| 6개월 수익률 | +9.72% |
| 1년 수익률 | +9.99% |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 미국 국채를 담보로 한 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 산출되는 USD 무위험 지표금리인 SOFR을 추종하는 ETF입니다.
해외채권형, 파생상품 ETF로 분류되며, 시가총액 399억 원, 상장주식수 3,650,000주로 거래되고 있습니다. 52주 최고가 11,060원, 최저가 9,610원을 기록했으며, 기초지수는 KAP SOFR 지수입니다. 2023년 5월 16일 상장되었고, 펀드보수는 연 0.050%로 비교적 저렴한 편이며, 운용사는 케이비자산운용(주)입니다.
1개월 수익률 +0.87%, 3개월 +5.36%, 6개월 +9.72%, 1년 +9.99%의 성과를 보이고 있습니다.
해당 ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 스왑(키움증권)_44E5_240514 | 99.99 |
| [USD] 예금 | 0.01 |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 운용전략
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)을 추종하는 상품입니다. SOFR은 미 국채를 담보로 한 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 산출되는 USD 무위험 지표금리(RFR)로, 뉴욕 연준에서 발표합니다.
이 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 계산되며, ETF는 이를 추종하여 운용됩니다. 즉, 이 상품은 SOFR 금리 변동에 연동되어 운용되므로, 금리 변화에 따른 수익을 기대할 수 있습니다.
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 회계기간 종료일(영업일이 아닌 경우 직전 영업일) |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | - |
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 배당금을 지급하지 않습니다.
국내 주식형 ETF에 한해 매매차익에 대한 비과세 혜택이 적용되며, 그 외 국내 상장 ETF는 모두 매매차익과 배당소득에 대해 15.4%의 세금이 부과됩니다.
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.0500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.1000% |
| 실부담비용율 | 연 0.1000% |
총보수율은 연 0.0500%로 단기자금(파킹형) ETF 평균 0.0465%에 비해 소폭 높은 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 (총보수+기타비용)/순자산으로 산출되며, 이 ETF는 연 0.1000%를 기록하고 있습니다.
실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 합산한 값인데, 이 상품의 실부담비용율은 연 0.1000%로 상대적으로 낮은 편입니다.
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 주가 전망
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 SOFR 금리 변동에 직접적인 영향을 받는 상품입니다. 금리가 상승하면 이 ETF의 수익률도 높아질 수 있지만, 금리가 하락하면 ETF 수익률 역시 낮아질 수 있습니다.
아울러 이 상품은 환율 변동에 따른 환차익과 환차손 리스크도 내재되어 있으므로, 투자할 때 유의할 필요가 있습니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| 시가총액 | 399억 원 |
| 기초지수 | KAP SOFR 지수 |
| 실부담비용율 | 연 0.1000% |
| 분배율(배당률) | - |
결론
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 미국의 무위험 지표금리 SOFR을 추종하는 상품으로, 금리 상승기에 주목할 만한 투자 대상입니다. 다만 금리 하락 국면에서는 수익률이 하락할 수 있고, 환율 변동에 따른 리스크도 존재하므로 투자 시 주의가 요구됩니다.
이 글을 통해 SOFR 연계 ETF에 대한 이해도를 높이는 데 도움이 되었길 바랍니다. 읽어주신 독자 여러분께 감사의 말씀을 전합니다.